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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 991.00 | 53 906.00 | 186 084.00 | 239 991.00 |
AX Avances et acomptes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 378.00 | 53 906.00 | 302 471.00 | 356 378.00 |
BT Marchandises | 278 460.00 | 516.00 | 277 944.00 | 278 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BZ Autres créances | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
CF Disponibilités | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 389.00 | 516.00 | 482 873.00 | 483 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 767.00 | 54 422.00 | 785 344.00 | 839 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 785.00 | 14 857.00 | | 15 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 268.00 | 928.00 | | 21 268.00 |
DL TOTAL (I) | 70 053.00 | 48 785.00 | | 70 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 766.00 | 221 716.00 | | 425 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 414.00 | 19 350.00 | | 23 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 133.00 | 71 923.00 | | 219 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 582.00 | 8 307.00 | | 18 582.00 |
EA Autres dettes | 28 397.00 | 25 857.00 | | 28 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 292.00 | 347 154.00 | | 715 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 344.00 | 395 938.00 | | 785 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 773.00 | 347 154.00 | | 365 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 510.00 | | 178 668.00 | 158 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 587.00 | | 20 000.00 | 71 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 923.00 | | 153 068.00 | 86 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 007.00 | 25 900.00 | | 28 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 007.00 | 25 900.00 | | 28 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 133.00 | 219 133.00 | | 219 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VC Groupe et associés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 482.00 | 75 963.00 | 298 791.00 | 425 482.00 |
VI Groupe et associés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 703.00 | 115 703.00 | | 115 703.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 292.00 | 365 773.00 | 298 791.00 | 715 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 700.00 | | 3 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 071.00 | 5 354.00 | | 11 071.00 |
ST Autres comptes | 53 504.00 | 28 994.00 | | 53 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 699.00 | 60 993.00 | | 98 699.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | 241.00 | | 1 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 978.00 | 2 947.00 | | 6 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 333.00 | 21 000.00 | | 50 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 631.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 946.00 | 1 331.00 | | 3 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 877.00 | 80 222.00 | | 172 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 662.00 | 71 216.00 | | 179 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 756.00 | 119 530.00 | | 221 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |