| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 127.00 | 589.00 | 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 656.00 | 127.00 | 41 529.00 | 41 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 468.00 | 127.00 | 46 341.00 | 46 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -400.00 | | | -400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 060.00 | -400.00 | | 16 060.00 |
DL TOTAL (I) | 16 660.00 | 600.00 | | 16 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 051.00 | 17 000.00 | | 22 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 681.00 | 17 000.00 | | 29 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 341.00 | 17 600.00 | | 46 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 630.00 | 17 000.00 | | 7 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 097.00 | 700.00 | | 26 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 037.00 | 1 100.00 | | 10 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 060.00 | -400.00 | | 16 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000.00 | | 27 906.00 | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 40 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 41 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 27 190.00 | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 681.00 | 7 630.00 | 22 051.00 | 29 681.00 |