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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 705.00 | 627.00 | 1 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 054.00 | 705.00 | 95 349.00 | 96 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 067.00 | 705.00 | 105 362.00 | 106 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
CU Autres participations | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 399.00 | 15 560.00 | | 43 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 672.00 | 37 839.00 | | 52 672.00 |
DL TOTAL (I) | 97 171.00 | 54 499.00 | | 97 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | 14 823.00 | | 4 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 430.00 | 3 461.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191.00 | 18 284.00 | | 8 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 362.00 | 72 783.00 | | 105 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191.00 | 3 461.00 | | 8 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 3 324.00 | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 600.00 | 54 531.00 | | 79 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 928.00 | 16 692.00 | | 26 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 672.00 | 37 839.00 | | 52 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 572.00 | | 38 782.00 | 66 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 94 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 96 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 240.00 | | 38 782.00 | 65 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 348.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 348.00 | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
UX Autres créances clients | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |