| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 357.00 | 975.00 | 1 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 572.00 | 357.00 | 66 215.00 | 66 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 139.00 | 357.00 | 72 783.00 | 73 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DH Report à nouveau | | -400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 839.00 | 16 060.00 | | 37 839.00 |
DL TOTAL (I) | 54 499.00 | 16 660.00 | | 54 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 823.00 | 22 051.00 | | 14 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 461.00 | 7 630.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 284.00 | 29 681.00 | | 18 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 783.00 | 46 341.00 | | 72 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461.00 | 7 630.00 | | 3 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 2 763.00 | | 3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 531.00 | 26 097.00 | | 54 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 692.00 | 10 037.00 | | 16 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 839.00 | 16 060.00 | | 37 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 656.00 | | 24 916.00 | 41 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | 616.00 | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 940.00 | | 24 300.00 | 40 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | 229.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 229.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
UX Autres créances clients | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VI Groupe et associés | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 284.00 | 3 461.00 | 14 823.00 | 18 284.00 |