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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 369.00 | 236.00 | 2 132.00 | 2 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 611.00 | 23 203.00 | 46 407.00 | 69 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 840.00 | 3 280.00 | 6 560.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 820.00 | 26 720.00 | 55 099.00 | 81 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
BT Marchandises | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 190.00 | | 172 190.00 | 172 190.00 |
BZ Autres créances | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CF Disponibilités | 166 993.00 | | 166 993.00 | 166 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 380.00 | | 463 380.00 | 463 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 200.00 | 26 720.00 | 518 480.00 | 545 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
DL TOTAL (I) | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 351.00 | | | 194 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 446.00 | | | 247 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 871.00 | | | 465 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 480.00 | | | 518 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 107.00 | | | 303 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 629.00 | 81 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 629.00 | 81 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 833.00 | 2 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 833.00 | 2 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 446.00 | 247 446.00 | | 247 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 172 190.00 | 172 190.00 | | 172 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 351.00 | 31 586.00 | 124 675.00 | 194 351.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 454.00 | 203 454.00 | | 203 454.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 871.00 | 303 107.00 | 124 675.00 | 465 871.00 |