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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 575.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 119 227.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 126 522.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 697.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 873.00 | |
CF Disponibilités | | | 364 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 697 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 707 726.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 276.00 | 30 608.00 | | 105 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 600.00 | 74 667.00 | | 76 600.00 |
DL TOTAL (I) | 203 877.00 | 127 276.00 | | 203 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 600.00 | 163 813.00 | | 198 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 257.00 | 384 496.00 | | 281 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 991.00 | 55 612.00 | | 23 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 849.00 | 603 922.00 | | 503 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 726.00 | 731 198.00 | | 707 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 747.00 | | 8 753.00 | 83 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 347.00 | | 8 753.00 | 81 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803.00 | 28 121.00 | | 53 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 800.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 126.00 | 27 321.00 | | 53 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 258.00 | 281 258.00 | | 281 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
UX Autres créances clients | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 600.00 | 47 768.00 | 150 832.00 | 198 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 849.00 | 353 017.00 | 150 832.00 | 503 849.00 |