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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 677.00 | 1 722.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 2 369.00 | 473.00 | 1 895.00 | 2 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 611.00 | 46 407.00 | 23 203.00 | 69 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 366.00 | 6 244.00 | 3 122.00 | 9 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 747.00 | 53 803.00 | 29 943.00 | 83 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 471.00 | | 119 471.00 | 119 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 323.00 | | 387 323.00 | 387 323.00 |
BZ Autres créances | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CF Disponibilités | 103 355.00 | | 103 355.00 | 103 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 254.00 | | 701 254.00 | 701 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 001.00 | 53 803.00 | 731 198.00 | 785 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
DL TOTAL (I) | 127 276.00 | | | 127 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 813.00 | | | 163 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 496.00 | | | 384 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 922.00 | | | 603 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 198.00 | | | 731 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 842.00 | | | 471 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 820.00 | | 2 400.00 | 81 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 83 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 81 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 720.00 | 27 337.00 | 254.00 | 26 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 720.00 | 26 659.00 | 254.00 | 26 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 496.00 | 384 496.00 | | 384 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UX Autres créances clients | 387 323.00 | 387 323.00 | | 387 323.00 |
VB T. V. A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 813.00 | 31 734.00 | 117 277.00 | 163 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 221.00 | 406 221.00 | | 406 221.00 |
VW T.V.A. | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 922.00 | 471 842.00 | 117 277.00 | 603 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
ST Autres comptes | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 710.00 | | | 247 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 998.00 | | | 194 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 225.00 | | | 243 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |