| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 532 018.00 | 244 067.00 | 287 951.00 | 532 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 947.00 | 245 996.00 | 287 951.00 | 533 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
CF Disponibilités | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 873.00 | | 156 873.00 | 156 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 820.00 | 245 996.00 | 444 824.00 | 690 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 800.00 | 393 082.00 | | 403 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131.00 | 10 718.00 | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 416 315.00 | 412 185.00 | | 416 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 805.00 | 14 724.00 | | 10 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 130.00 | | 8 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 578.00 | 7 810.00 | | 9 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 508.00 | 30 664.00 | | 28 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 824.00 | 442 849.00 | | 444 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 508.00 | 20 832.00 | | 28 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 1 891.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 522.00 | 47 775.00 | | 48 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 392.00 | 37 057.00 | | 44 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 131.00 | 10 718.00 | | 4 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 947.00 | | | 533 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 947.00 | | | 533 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 247.00 | 16 749.00 | | 229 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 247.00 | 16 749.00 | | 229 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VW T.V.A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |