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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 532 018.00 | 277 565.00 | 254 452.00 | 532 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 322.00 | 6 935.00 | 32 387.00 | 39 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 340.00 | 284 500.00 | 286 840.00 | 571 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 174.00 | | 118 174.00 | 118 174.00 |
CF Disponibilités | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 978.00 | | 168 978.00 | 168 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 318.00 | 284 500.00 | 455 818.00 | 740 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 123.00 | 407 931.00 | | 416 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 710.00 | 8 192.00 | | 8 710.00 |
DL TOTAL (I) | 433 218.00 | 424 507.00 | | 433 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 6 385.00 | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 620.00 | 7 071.00 | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 600.00 | 24 261.00 | | 22 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 818.00 | 448 768.00 | | 455 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 600.00 | 24 261.00 | | 22 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 446.00 | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 436.00 | 47 996.00 | | 46 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 726.00 | 39 804.00 | | 37 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 710.00 | 8 192.00 | | 8 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 947.00 | | 37 393.00 | 533 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 947.00 | | 37 393.00 | 533 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 745.00 | 21 755.00 | | 262 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 745.00 | 21 755.00 | | 262 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 817.00 | 10 263.00 | | 10 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 766.00 | 120.00 | | 1 766.00 |
ST Autres comptes | 244.00 | 415.00 | | 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 817.00 | 10 263.00 | | 10 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 287.00 | 9 310.00 | | 9 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141.00 | 314.00 | | 1 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 211.00 | 1 735.00 | | 3 211.00 |