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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 532 018.00 | 227 318.00 | 304 700.00 | 532 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 947.00 | 229 247.00 | 304 700.00 | 533 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BZ Autres créances | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 149.00 | | 138 149.00 | 138 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 096.00 | 229 247.00 | 442 849.00 | 672 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 082.00 | 385 373.00 | | 393 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 718.00 | 7 709.00 | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 412 185.00 | 401 467.00 | | 412 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 040.00 | | 8 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 810.00 | 63 980.00 | | 7 810.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 664.00 | 87 244.00 | | 30 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 849.00 | 488 710.00 | | 442 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 832.00 | 77 412.00 | | 20 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 3 597.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 3 597.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -3 597.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 360.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 775.00 | 49 435.00 | | 47 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 057.00 | 41 726.00 | | 37 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 718.00 | 7 709.00 | | 10 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 947.00 | | | 533 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 947.00 | | | 533 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 498.00 | 16 749.00 | | 212 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 498.00 | 16 749.00 | | 212 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 664.00 | 20 832.00 | 9 832.00 | 30 664.00 |