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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 1 754.00 | 1.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 079.00 | 31 649.00 | 44 430.00 | 76 079.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 1.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 855.00 | 38 350.00 | 125 505.00 | 163 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 799.00 | | 72 799.00 | 72 799.00 |
BN En cours de production de biens | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 068.00 | 530.00 | 326 538.00 | 327 068.00 |
BZ Autres créances | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
CF Disponibilités | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 1.00 | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 106.00 | 530.00 | 499 576.00 | 500 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 961.00 | 38 880.00 | 625 081.00 | 663 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 387.00 | -5 592.00 | | 18 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 350.00 | 23 979.00 | | -19 350.00 |
DL TOTAL (I) | 7 421.00 | 26 772.00 | | 7 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 076.00 | 52 002.00 | | 47 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 124.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 883.00 | 174 175.00 | | 165 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 081.00 | 84 676.00 | | 184 081.00 |
EA Autres dettes | 220 619.00 | 266 618.00 | | 220 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 659.00 | 585 890.00 | | 617 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 081.00 | 612 662.00 | | 625 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 392.00 | 562 986.00 | | 600 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 724.00 | 17 998.00 | | 17 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 962 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 306.00 | |
FM Production stockée | | | -55 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 569.00 | 8 300.00 | | 20 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 1 139.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 077.00 | 1 657.00 | | 2 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 713.00 | 2 796.00 | | 29 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 144.00 | 5 504.00 | | -9 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 991.00 | 1 481 754.00 | | 954 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 341.00 | 1 457 774.00 | | 974 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 350.00 | 23 979.00 | | -19 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 218.00 | | 1 302.00 | 226 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 665.00 | 163 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 665.00 | 77 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 596.00 | | 902.00 | 140 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 400.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 370.00 | 41 569.00 | 61 588.00 | 58 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 422.00 | 41 569.00 | 61 588.00 | 53 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 883.00 | 165 883.00 | | 165 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 102.00 | 117 102.00 | | 117 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 619.00 | 220 619.00 | | 220 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 326 364.00 | 326 364.00 | | 326 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 353.00 | 12 085.00 | 17 268.00 | 29 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 811.00 | 403 257.00 | 5 554.00 | 408 811.00 |
VW T.V.A. | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 659.00 | 600 392.00 | 17 268.00 | 617 659.00 |