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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 986.00 | 9 455.00 | 19 531.00 | 28 986.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 864.00 | 46 539.00 | 24 325.00 | 70 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 427.00 | 57 747.00 | 124 680.00 | 182 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
BN En cours de production de biens | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BZ Autres créances | 865 302.00 | 25 720.00 | 839 582.00 | 865 302.00 |
CF Disponibilités | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 800.00 | 25 720.00 | 955 080.00 | 980 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 227.00 | 83 467.00 | 1 079 760.00 | 1 163 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 069.00 | 7 622.00 | | 13 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 776.00 | -963.00 | | 109 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 507.00 | 110 739.00 | | 5 507.00 |
DL TOTAL (I) | 223 630.00 | 118 161.00 | | 223 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 607.00 | 61 632.00 | | 39 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 801.00 | 424 760.00 | | 386 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 341.00 | 257 377.00 | | 215 341.00 |
EA Autres dettes | 169 005.00 | 207 576.00 | | 169 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 377.00 | 113 364.00 | | 45 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 130.00 | 1 064 709.00 | | 856 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 760.00 | 1 182 870.00 | | 1 079 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 880.00 | 887 292.00 | | 839 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 509.00 | 18 116.00 | | 17 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 277 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 969.00 | |
FM Production stockée | | | -10 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 720.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 5 417.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 5 417.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 246.00 | 3 735.00 | | 7 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 909.00 | 646.00 | | 5 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 155.00 | 4 381.00 | | 13 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 738.00 | 1 035.00 | | -11 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 574.00 | 1 787 728.00 | | 1 293 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 067.00 | 1 676 988.00 | | 1 288 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 507.00 | 110 739.00 | | 5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 224.00 | | 5 193.00 | 190 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 989.00 | 182 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 739.00 | 72 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 710.00 | | 3 500.00 | 101 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 663.00 | | 1 693.00 | 83 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 787.00 | 17 041.00 | 7 080.00 | 47 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 4 496.00 | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 828.00 | 12 545.00 | 7 080.00 | 42 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 801.00 | 386 801.00 | | 386 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 005.00 | 169 005.00 | | 169 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 534 030.00 | 534 030.00 | | 534 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
VB T. V. A. | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VC Groupe et associés | 96 257.00 | 96 257.00 | | 96 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 098.00 | 5 848.00 | 16 250.00 | 22 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 577.00 | 154 577.00 | | 154 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 129.00 | 814 555.00 | 64 574.00 | 879 129.00 |
VW T.V.A. | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 130.00 | 839 880.00 | 16 250.00 | 856 130.00 |