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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 486.00 | 4 959.00 | 20 527.00 | 25 486.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 910.00 | 41 074.00 | 40 836.00 | 81 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 224.00 | 47 787.00 | 142 437.00 | 190 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
BN En cours de production de biens | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 355.00 | | 642 355.00 | 642 355.00 |
BZ Autres créances | 178 333.00 | | 178 333.00 | 178 333.00 |
CF Disponibilités | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 433.00 | | 1 040 433.00 | 1 040 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 656.00 | 47 787.00 | 1 182 870.00 | 1 230 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -963.00 | 18 387.00 | | -963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 739.00 | -19 350.00 | | 110 739.00 |
DL TOTAL (I) | 118 161.00 | 7 421.00 | | 118 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 632.00 | 47 076.00 | | 61 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 760.00 | 165 883.00 | | 424 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 377.00 | 184 081.00 | | 257 377.00 |
EA Autres dettes | 207 576.00 | 220 619.00 | | 207 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 709.00 | 617 659.00 | | 1 064 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 870.00 | 625 081.00 | | 1 182 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 292.00 | 600 392.00 | | 687 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 116.00 | 17 724.00 | | 18 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 726 914.00 | | 1 726 914.00 | 1 726 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 914.00 | | 1 726 914.00 | 1 726 914.00 |
FM Production stockée | | | 19 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 20 569.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 588.00 | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 2 077.00 | | 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 29 713.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | -9 144.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 728.00 | 954 991.00 | | 1 787 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 988.00 | 974 341.00 | | 1 676 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 739.00 | -19 350.00 | | 110 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 855.00 | | 29 137.00 | 163 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 190 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 769.00 | 83 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 172.00 | | 20 538.00 | 81 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 833.00 | | 8 599.00 | 77 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 350.00 | 11 559.00 | 2 123.00 | 38 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 11.00 | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 403.00 | 11 548.00 | 2 123.00 | 33 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 760.00 | 424 760.00 | | 424 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 576.00 | 56 808.00 | 140 000.00 | 207 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 364.00 | 113 364.00 | | 113 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 642 355.00 | 642 355.00 | | 642 355.00 |
VB T. V. A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VC Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 516.00 | 16 867.00 | 25 817.00 | 43 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 972.00 | 152 972.00 | | 152 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 279.00 | 830 429.00 | 4 850.00 | 835 279.00 |
VW T.V.A. | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 709.00 | 887 292.00 | 165 817.00 | 1 064 709.00 |