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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AH Fonds commercial | 299 902.00 | | 299 902.00 | 299 902.00 |
AP Constructions | 191 943.00 | 183 508.00 | 8 436.00 | 191 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 760.00 | 124 652.00 | 14 108.00 | 138 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 774.00 | 74 139.00 | 51 635.00 | 125 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 895.00 | 383 164.00 | 375 731.00 | 758 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BT Marchandises | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 126 942.00 | | 126 942.00 | 126 942.00 |
CF Disponibilités | 126 506.00 | | 126 506.00 | 126 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 484.00 | | 279 484.00 | 279 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 379.00 | 383 164.00 | 655 215.00 | 1 038 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 089.00 | | | 253 089.00 |
DH Report à nouveau | -83 697.00 | | | -83 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
DL TOTAL (I) | 244 969.00 | | | 244 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 534.00 | | | 233 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 246.00 | | | 410 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 215.00 | | | 655 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 661.00 | | | 202 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 586.00 | | 927 586.00 | 927 586.00 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 371.00 | | 929 371.00 | 929 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 014.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 874.00 | | | -13 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 260.00 | | | 964 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 067.00 | | | 897 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 581.00 | | 25 312.00 | 768 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 998.00 | 758 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 998.00 | 456 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 768.00 | | | 300 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 192.00 | | 25 283.00 | 466 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | 29.00 | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 865.00 | 18 750.00 | 33 451.00 | 397 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 999.00 | 18 750.00 | 33 451.00 | 396 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 532.00 | 25 948.00 | 103 792.00 | 233 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VC Groupe et associés | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 963.00 | 135 397.00 | 1 566.00 | 136 963.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 246.00 | 202 661.00 | 103 792.00 | 410 246.00 |