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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AH Fonds commercial | 299 902.00 | | 299 902.00 | 299 902.00 |
AP Constructions | 198 239.00 | 184 890.00 | 13 349.00 | 198 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 097.00 | 128 524.00 | 17 572.00 | 146 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 598.00 | 77 847.00 | 46 752.00 | 124 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 268.00 | 392 127.00 | 379 141.00 | 771 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BT Marchandises | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 725.00 | | 152 725.00 | 152 725.00 |
CF Disponibilités | 146 318.00 | | 146 318.00 | 146 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 056.00 | | 315 056.00 | 315 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 324.00 | 392 127.00 | 694 197.00 | 1 086 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 089.00 | 253 089.00 | | 253 089.00 |
DH Report à nouveau | -16 504.00 | -83 697.00 | | -16 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 757.00 | 67 192.00 | | 70 757.00 |
DL TOTAL (I) | 315 726.00 | 244 969.00 | | 315 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 333.00 | 27 342.00 | | 27 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 667.00 | 233 534.00 | | 207 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 997.00 | 57 408.00 | | 39 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 840.00 | 89 663.00 | | 99 840.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | 2 298.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 471.00 | 410 246.00 | | 378 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 197.00 | 655 215.00 | | 694 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 835.00 | 202 661.00 | | 196 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 007.00 | | 772 007.00 | 772 007.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 057.00 | | 772 057.00 | 772 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 114.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 122.00 | 27 328.00 | | 33 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 6 625.00 | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | 6 625.00 | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | 17 215.00 | | 2 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 1 547.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 039.00 | 1 737.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | 20 499.00 | | 4 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | -13 874.00 | | -2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 560.00 | 964 260.00 | | 813 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 803.00 | 897 067.00 | | 742 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 757.00 | 67 192.00 | | 70 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 895.00 | | 23 647.00 | 758 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 274.00 | 771 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 190.00 | 468 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 768.00 | | | 300 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 477.00 | | 23 647.00 | 456 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 164.00 | 20 153.00 | 11 190.00 | 383 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 298.00 | 20 153.00 | 11 190.00 | 382 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 584.00 | 25 948.00 | 103 792.00 | 207 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VC Groupe et associés | 139 884.00 | 139 884.00 | | 139 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 607.00 | 153 041.00 | 1 566.00 | 154 607.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 471.00 | 196 835.00 | 103 792.00 | 378 471.00 |