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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 299 902.00 | | 299 902.00 | 299 902.00 |
AP Constructions | 198 239.00 | 186 409.00 | 11 830.00 | 198 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 529.00 | 131 275.00 | 13 254.00 | 144 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 886.00 | 80 493.00 | 49 393.00 | 129 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 239.00 | 398 294.00 | 375 945.00 | 774 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BT Marchandises | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BZ Autres créances | 193 453.00 | | 193 453.00 | 193 453.00 |
CF Disponibilités | 200 946.00 | | 200 946.00 | 200 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 498.00 | | 411 498.00 | 411 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 737.00 | 398 294.00 | 787 444.00 | 1 185 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 342.00 | 253 089.00 | | 307 342.00 |
DH Report à nouveau | | -16 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 158.00 | 70 757.00 | | 114 158.00 |
DL TOTAL (I) | 429 884.00 | 315 726.00 | | 429 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 133.00 | 27 333.00 | | 19 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 681.00 | 207 667.00 | | 181 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 878.00 | 39 997.00 | | 55 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 899.00 | 99 840.00 | | 95 899.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 3 634.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 560.00 | 378 471.00 | | 357 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 444.00 | 694 197.00 | | 787 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 472.00 | 196 835.00 | | 185 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 280.00 | | 616 280.00 | 616 280.00 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 313.00 | | 616 313.00 | 616 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 166.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 122.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 817.00 | 1 512.00 | | 39 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 84.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 017.00 | 1 596.00 | | 40 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 2 329.00 | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | 84.00 | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 4 452.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 158.00 | -2 855.00 | | 38 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 430.00 | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 454.00 | 813 560.00 | | 820 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 296.00 | 742 803.00 | | 706 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 158.00 | 70 757.00 | | 114 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 268.00 | | 13 752.00 | 771 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 781.00 | 774 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 300 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 031.00 | 472 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 768.00 | | | 300 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 934.00 | | 13 752.00 | 468 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 127.00 | 16 166.00 | 9 999.00 | 392 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | 750.00 | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 261.00 | 16 166.00 | 9 249.00 | 391 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 636.00 | 25 948.00 | 103 792.00 | 181 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VC Groupe et associés | 178 832.00 | 178 832.00 | | 178 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 133.00 | 2 733.00 | 10 933.00 | 19 133.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 578.00 | 195 013.00 | 1 566.00 | 196 578.00 |
VW T.V.A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 560.00 | 185 472.00 | 114 725.00 | 357 560.00 |