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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 437.00 | 139 461.00 | 4 975.00 | 144 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 012.00 | 162 982.00 | 1 776 030.00 | 1 939 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 521.00 | 3 228.00 | 988 293.00 | 991 521.00 |
BZ Autres créances | 154 581.00 | | 154 581.00 | 154 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 095.00 | 5 945.00 | 1 095 150.00 | 1 101 095.00 |
CF Disponibilités | 710 565.00 | | 710 565.00 | 710 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900 374.00 | | 900 374.00 | 900 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 672.00 | 9 173.00 | 3 871 499.00 | 3 880 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 684.00 | 172 155.00 | 5 647 529.00 | 5 819 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 1 756 289.00 | | 1 756 289.00 | 1 756 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 277 800.00 | 1 277 800.00 | | 1 277 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 781.00 | 127 781.00 | | 127 781.00 |
DG Autres réserves | 471 064.00 | 350 918.00 | | 471 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 119.00 | 620 146.00 | | 558 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 494.00 | 2 433 374.00 | | 2 491 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 560.00 | 29 740.00 | | 300 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 591.00 | 208 412.00 | | 659 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 996.00 | 1 538 095.00 | | 943 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 044.00 | 312 584.00 | | 239 044.00 |
EA Autres dettes | 60 064.00 | 81 158.00 | | 60 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 631.00 | 1 193 719.00 | | 950 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 886.00 | 3 363 706.00 | | 3 153 886.00 |
ED (V) | 2 149.00 | 2 930.00 | | 2 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 529.00 | 5 800 011.00 | | 5 647 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 061 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 061 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868.00 | 12 472.00 | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 526.00 | 1 532.00 | | 8 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 658.00 | 10 940.00 | | -5 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 768.00 | 108 403.00 | | 95 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 424.00 | 5 310 584.00 | | 4 365 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 305.00 | 4 690 438.00 | | 3 807 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 119.00 | 620 146.00 | | 558 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 968.00 | | 1 044.00 | 1 937 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 393.00 | | 1 044.00 | 143 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 055.00 | | | 1 771 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 655.00 | 4 327.00 | | 158 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 134.00 | 4 327.00 | | 135 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 996.00 | 943 996.00 | | 943 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 915.00 | 240 915.00 | | 240 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 871.00 | 713 871.00 | | 713 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950 631.00 | 950 631.00 | | 950 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
UX Autres créances clients | 991 521.00 | 991 521.00 | | 991 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 200 000.00 | 65 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 582.00 | 154 582.00 | | 154 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 374.00 | 900 374.00 | | 900 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 242.00 | 2 046 477.00 | 14 766.00 | 2 061 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 757.00 | 3 055 757.00 | 65 000.00 | 3 155 757.00 |