| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 351.00 | 46 580.00 | 4 770.00 | 51 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 970.00 | 70 101.00 | 2 014 869.00 | 2 084 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 822.00 | 3 228.00 | 1 677 594.00 | 1 680 822.00 |
BZ Autres créances | 153 459.00 | | 153 459.00 | 153 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 091.00 | 3 761.00 | 1 097 330.00 | 1 101 091.00 |
CF Disponibilités | 929 873.00 | | 929 873.00 | 929 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569 123.00 | | 1 569 123.00 | 1 569 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 616.00 | 6 989.00 | 5 468 626.00 | 5 475 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 587.00 | 77 090.00 | 7 483 496.00 | 7 560 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 995 193.00 | | 1 995 193.00 | 1 995 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 277 800.00 | 1 277 800.00 | | 1 277 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 729.00 | 56 730.00 | | 56 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 781.00 | 127 781.00 | | 127 781.00 |
DG Autres réserves | 499 182.00 | 471 064.00 | | 499 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 309.00 | 558 119.00 | | 827 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 802.00 | 2 491 494.00 | | 2 788 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 734.00 | 300 560.00 | | 100 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 123.00 | 659 591.00 | | 741 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 090.00 | 943 996.00 | | 1 593 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 458.00 | 239 044.00 | | 496 458.00 |
EA Autres dettes | 28 858.00 | 60 064.00 | | 28 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 734 428.00 | 950 631.00 | | 1 734 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 693.00 | 3 153 886.00 | | 4 694 693.00 |
ED (V) | | 2 149.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 496.00 | 5 647 529.00 | | 7 483 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 693.00 | | | 4 599 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 628 709.00 | 1 669 021.00 | 5 297 730.00 | 3 628 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 709.00 | 1 669 021.00 | 5 297 730.00 | 3 628 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 2 868.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 8 526.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | -5 658.00 | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 653.00 | 95 768.00 | | 180 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 137.00 | 4 365 424.00 | | 5 659 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 827.00 | 3 807 305.00 | | 4 831 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 309.00 | 558 119.00 | | 827 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 012.00 | | 1 362 871.00 | 1 939 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120 614.00 | 2 010 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216 913.00 | 2 084 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 298.00 | 51 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 437.00 | | 3 213.00 | 144 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 055.00 | | 1 359 658.00 | 1 771 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 982.00 | 3 417.00 | 96 298.00 | 162 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 461.00 | 3 417.00 | 96 298.00 | 139 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 090.00 | 1 593 090.00 | | 1 593 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 459.00 | 496 459.00 | | 496 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 142.00 | 762 142.00 | | 762 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 734 428.00 | 1 734 428.00 | | 1 734 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 822.00 | 1 680 822.00 | | 1 680 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 5 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 459.00 | 153 459.00 | | 153 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569 123.00 | 1 569 123.00 | | 1 569 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 310.00 | 3 403 404.00 | 14 906.00 | 3 418 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 694.00 | 4 599 694.00 | 80 000.00 | 4 694 694.00 |