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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 005.00 | 46 017.00 | 6 987.00 | 53 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 696.00 | 66 609.00 | 2 017 086.00 | 2 083 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 838.00 | | 1 554 838.00 | 1 554 838.00 |
BZ Autres créances | 1 291 911.00 | | 1 291 911.00 | 1 291 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 091.00 | 11 434.00 | 839 657.00 | 851 091.00 |
CF Disponibilités | 2 040 315.00 | | 2 040 315.00 | 2 040 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561 337.00 | | 2 561 337.00 | 2 561 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 318 045.00 | 11 434.00 | 8 306 611.00 | 8 318 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 401 742.00 | 78 044.00 | 10 323 698.00 | 10 401 742.00 |
CU Autres participations | 1 995 193.00 | | 1 995 193.00 | 1 995 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 277 800.00 | | | 1 277 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 781.00 | | | 127 781.00 |
DG Autres réserves | 651 492.00 | | | 651 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 706.00 | | | 1 377 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 509.00 | | | 3 491 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 796.00 | | | 848 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 555.00 | | | 2 603 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 838.00 | | | 541 838.00 |
EA Autres dettes | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 708 608.00 | | | 2 708 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 832 188.00 | | | 6 832 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 323 698.00 | | | 10 323 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 757 188.00 | | | 6 757 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 421 973.00 | 3 379 444.00 | 9 801 417.00 | 6 421 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 973.00 | 3 379 444.00 | 9 801 417.00 | 6 421 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 835 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 759 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 682.00 | | | 267 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 443 426.00 | | | 10 443 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065 719.00 | | | 9 065 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 706.00 | | | 1 377 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 971.00 | | 9 992.00 | 2 084 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 633.00 | 2 083 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 928.00 | 20 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 53 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 520.00 | | 2 928.00 | 23 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 352.00 | | 7 064.00 | 51 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 099.00 | | | 2 010 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 101.00 | 2 142.00 | 5 633.00 | 70 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 520.00 | | 2 928.00 | 23 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 581.00 | 2 142.00 | 2 705.00 | 46 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 555.00 | 2 603 555.00 | | 2 603 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 367.00 | 877 367.00 | | 877 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 708 608.00 | 2 708 608.00 | | 2 708 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 838.00 | 1 554 838.00 | | 1 554 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
VP Divers | 1 291 912.00 | 1 291 912.00 | | 1 291 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 839.00 | 541 839.00 | | 541 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561 337.00 | 2 561 337.00 | | 2 561 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 422 993.00 | 5 408 087.00 | 14 906.00 | 5 422 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 832 189.00 | 6 757 189.00 | 75 000.00 | 6 832 189.00 |