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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 826.00 | 9 212.00 | 7 614.00 | 16 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 431.00 | 12 106.00 | 16 325.00 | 28 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 277.00 | 21 318.00 | 117 959.00 | 139 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
CF Disponibilités | 248 001.00 | | 248 001.00 | 248 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 200.00 | | 354 200.00 | 354 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 476.00 | 21 318.00 | 472 158.00 | 493 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 101.00 | | | 189 101.00 |
DH Report à nouveau | | 162 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 387.00 | 76 794.00 | | 213 387.00 |
DL TOTAL (I) | 411 287.00 | 247 901.00 | | 411 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 111 553.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 730.00 | 6 282.00 | | 57 730.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 870.00 | 118 573.00 | | 60 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 158.00 | 366 473.00 | | 472 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 464.00 | 6 854.00 | | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 464.00 | 6 854.00 | | 14 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |