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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 928.00 | 14 992.00 | 1 936.00 | 16 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 850.00 | 16 450.00 | 35 400.00 | 51 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 798.00 | 31 442.00 | 131 356.00 | 162 798.00 |
BZ Autres créances | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
CF Disponibilités | 815 062.00 | | 815 062.00 | 815 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 525.00 | | 868 525.00 | 868 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 322.00 | 31 442.00 | 999 880.00 | 1 031 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 876.00 | 352 487.00 | | 474 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 216.00 | 295 389.00 | | 407 216.00 |
DL TOTAL (I) | 890 892.00 | 656 676.00 | | 890 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 860.00 | | 5 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 432.00 | 47 230.00 | | 91 432.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | 12 732.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 989.00 | 65 822.00 | | 108 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 880.00 | 722 498.00 | | 999 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 582.00 | 3 860.00 | | 27 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 582.00 | 3 860.00 | | 27 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |