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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 928.00 | 13 086.00 | 3 842.00 | 16 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 447.00 | 14 496.00 | 24 951.00 | 39 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 395.00 | 27 582.00 | 122 813.00 | 150 395.00 |
BZ Autres créances | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
CF Disponibilités | 542 929.00 | | 542 929.00 | 542 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 685.00 | | 599 685.00 | 599 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 080.00 | 27 582.00 | 722 498.00 | 750 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 487.00 | 189 101.00 | | 352 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 389.00 | 213 387.00 | | 295 389.00 |
DL TOTAL (I) | 656 676.00 | 411 287.00 | | 656 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 2 376.00 | | 5 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 230.00 | 57 730.00 | | 47 230.00 |
EA Autres dettes | 12 732.00 | 738.00 | | 12 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 822.00 | 60 871.00 | | 65 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 498.00 | 472 158.00 | | 722 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 318.00 | 6 264.00 | | 21 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 318.00 | 6 264.00 | | 21 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |