| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 911 000.00 | 13 784 000.00 | 40 126 000.00 | 53 911 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 947 000.00 | 4 062 000.00 | 22 885 000.00 | 26 947 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 492 000.00 | 814 000.00 | 2 678 000.00 | 3 492 000.00 |
AP Constructions | 27 895 000.00 | 14 202 000.00 | 13 694 000.00 | 27 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 696 000.00 | 26 629 000.00 | 11 067 000.00 | 37 696 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 228 000.00 | 8 905 000.00 | 4 323 000.00 | 13 228 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 283 000.00 | | 13 283 000.00 | 13 283 000.00 |
AX Avances et acomptes | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 584 000.00 | 68 586 000.00 | 108 998 000.00 | 177 584 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 209 000.00 | 669 000.00 | 11 540 000.00 | 12 209 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 569 000.00 | | 1 569 000.00 | 1 569 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 406 000.00 | 79 000.00 | 3 327 000.00 | 3 406 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 995 000.00 | 911 000.00 | 22 084 000.00 | 22 995 000.00 |
BZ Autres créances | 8 940 000.00 | 88 000.00 | 8 852 000.00 | 8 940 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 820 000.00 | 4 000.00 | 4 816 000.00 | 4 820 000.00 |
CF Disponibilités | 14 709 000.00 | | 14 709 000.00 | 14 709 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901 000.00 | | 1 901 000.00 | 1 901 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 742 000.00 | 1 751 000.00 | 69 991 000.00 | 71 742 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 326 000.00 | 70 337 000.00 | 178 989 000.00 | 249 326 000.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 190 000.00 | 30 000.00 | 220 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 393 000.00 | 7 393 000.00 | | 7 393 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 117 000.00 | 22 117 000.00 | | 22 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |
DG Autres réserves | 39 941 000.00 | 33 684 000.00 | | 39 941 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 529 030.00 | 10 607 978.00 | | -2 529 030.00 |
DK Provisions réglementées | 411 115.00 | 355 238.00 | | 411 115.00 |
DL TOTAL (I) | 77 470 000.00 | 72 276 000.00 | | 77 470 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 83 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 83 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 655 000.00 | 2 233 000.00 | | 2 655 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 377 000.00 | 837 000.00 | | 1 377 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 735 000.00 | 3 755 000.00 | | 4 735 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 875 000.00 | 37 920 000.00 | | 58 875 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 000.00 | 655 000.00 | | 1 435 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928 000.00 | 2 280 000.00 | | 928 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 368 000.00 | 13 849 000.00 | | 17 368 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 949 000.00 | 13 416 000.00 | | 13 949 000.00 |
EA Autres dettes | 4 165 000.00 | 3 504 000.00 | | 4 165 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 000.00 | 280 000.00 | | 238 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 959 000.00 | 71 905 000.00 | | 96 959 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 989 000.00 | 147 364 000.00 | | 178 989 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 749 159.00 | 13 990 615.00 | | 14 749 159.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 280 000.00 | 8 343 000.00 | | 7 280 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 83 000.00 | 145 000.00 | | 83 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 213 000.00 | -202 000.00 | | 1 213 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 388 000.00 | -453 000.00 | | -1 388 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -175 000.00 | -655 000.00 | | -175 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 703 000.00 | 686 000.00 | | 703 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 805 000.00 | |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 7 030 275.00 | | 7 030 275.00 | 7 030 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 805 000.00 | |
FM Production stockée | | | 884 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | -1 047 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 390 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 298 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 564 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 535 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 706 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 307 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 610 000.00 | |
GE Autres charges | | | 468 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 534 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 856 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 662 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 978 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | 10 000.00 | | 95 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | 113 000.00 | | 82 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 000.00 | 123 000.00 | | 273 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 000.00 | 182 000.00 | | 87 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | 51 000.00 | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 000.00 | 18 000.00 | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 000.00 | 250 000.00 | | 201 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 000.00 | -127 000.00 | | 72 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 520.00 | 49 799.00 | | 50 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983 000.00 | 3 860 000.00 | | 3 983 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 264 579.00 | 21 474 564.00 | | 21 264 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 793 609.00 | 10 866 585.00 | | 23 793 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 529 030.00 | 10 607 978.00 | | -2 529 030.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 175 000.00 | -436 000.00 | | 175 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 204 159 000.00 | 206 475 000.00 | | 204 159 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -39 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 892 000.00 | 7 891 000.00 | | 5 892 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 892 000.00 | 7 891 000.00 | | 5 892 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 388 000.00 | -453 000.00 | | -1 388 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 280 000.00 | 8 343 000.00 | | 7 280 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 675 903.00 | | 14 131 465.00 | 82 675 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 790.00 | 91 570 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 365.00 | 115 790.00 | 96 594 213.00 | 97 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 886 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 365.00 | | 3 137 044.00 | 97 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683 181.00 | | 203 155.00 | 1 683 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 376.00 | | 600 032.00 | 2 634 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 358 344.00 | | 13 328 276.00 | 78 358 344.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 365.00 | | | 97 365.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 146.00 | 673 373.00 | | 2 984 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447 927.00 | 174 064.00 | | 1 447 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 219.00 | 499 309.00 | | 1 536 219.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 668 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 238.00 | 183 442.00 | 127 565.00 | 355 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 391.00 | 56 266.00 | 318.00 | 91 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 74 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598 000.00 | 15 206 969.00 | | 2 598 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 044 630.00 | 15 446 678.00 | 127 883.00 | 3 044 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 266.00 | 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 206 969.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 442.00 | 127 565.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 916.00 | 884 916.00 | | 884 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 097.00 | 575 097.00 | | 575 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 676.00 | 336 676.00 | | 336 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 583.00 | 3 083.00 | 37 500.00 | 40 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 624.00 | 2 481 624.00 | | 2 481 624.00 |
VB T. V. A. | 214 665.00 | 214 665.00 | | 214 665.00 |
VC Groupe et associés | 35 085 588.00 | 35 085 588.00 | | 35 085 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 404 658.00 | 11 953 871.00 | 29 325 787.00 | 45 404 658.00 |
VI Groupe et associés | 529 592.00 | 529 592.00 | | 529 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 727 006.00 | | | 11 727 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369 575.00 | 2 369 575.00 | | 2 369 575.00 |
VP Divers | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 223.00 | 364 223.00 | | 364 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 643 859.00 | 40 606 359.00 | 37 500.00 | 40 643 859.00 |
VW T.V.A. | 415 235.00 | 415 235.00 | | 415 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 199 947.00 | 14 749 159.00 | 29 325 787.00 | 48 199 947.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 035.00 | 99 103.00 | | 54 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 685 224.00 | 306 910.00 | | 685 224.00 |
ST Autres comptes | 1 330 263.00 | 1 551 416.00 | | 1 330 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 067.00 | 356 500.00 | | 282 067.00 |
YT Sous‐traitance | 1 588 820.00 | 2 208 551.00 | | 1 588 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 205.00 | 57 847.00 | | 69 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 240.00 | 156 950.00 | | 123 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 545 252.00 | 1 673 242.00 | | 1 545 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 892.00 | 722 556.00 | | 702 892.00 |
ZE Dividendes | 1 818 660.00 | | | 1 818 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 886 376.00 | 4 423 378.00 | | 3 886 376.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |