| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168 158.00 | 1 806 968.00 | 361 190.00 | 2 168 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071 693.00 | 2 536 231.00 | 535 461.00 | 3 071 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 645.00 | | 188 645.00 | 188 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 075.00 | | 329 075.00 | 329 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 638.00 | | 216 638.00 | 216 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 194 459.00 | 24 038 456.00 | 73 156 002.00 | 97 194 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 358.00 | | 2 572 358.00 | 2 572 358.00 |
BZ Autres créances | 28 955 380.00 | 3 225 000.00 | 25 730 380.00 | 28 955 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 098 964.00 | 104 399.00 | 3 994 565.00 | 4 098 964.00 |
CF Disponibilités | 51 301 393.00 | | 51 301 393.00 | 51 301 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 149.00 | | 406 149.00 | 406 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 334 246.00 | 3 329 399.00 | 84 004 847.00 | 87 334 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 528 705.00 | 27 367 855.00 | 157 160 849.00 | 184 528 705.00 |
CU Autres participations | 91 220 247.00 | 19 695 257.00 | 71 524 990.00 | 91 220 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 392 930.00 | 7 392 930.00 | | 7 392 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 116 587.00 | 22 116 587.00 | | 22 116 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 739 293.00 | 739 293.00 | | 739 293.00 |
DG Autres réserves | 51 715 592.00 | 54 717 770.00 | | 51 715 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 433 743.00 | -2 529 030.00 | | 7 433 743.00 |
DK Provisions réglementées | 500 445.00 | 411 115.00 | | 500 445.00 |
DL TOTAL (I) | 89 898 592.00 | 82 848 667.00 | | 89 898 592.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 381.00 | 57 339.00 | | 164 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 381.00 | 147 339.00 | | 254 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 130 096.00 | 45 404 658.00 | | 52 130 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 813 067.00 | 529 592.00 | | 11 813 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 931.00 | 884 916.00 | | 602 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 781.00 | 1 380 778.00 | | 2 461 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 007 876.00 | 48 199 947.00 | | 67 007 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 160 849.00 | 131 195 953.00 | | 157 160 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 480 224.00 | 14 749 159.00 | | 28 480 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 6 369 123.00 | | 6 369 123.00 | 6 369 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 369 371.00 | | 6 369 371.00 | 6 369 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 668 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 833.00 | |
GE Autres charges | | | 18 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 031 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 109 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 219 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 432 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 468 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 360 766.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 062.00 | 127 565.00 | | 129 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 187.00 | 127 565.00 | | 131 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 100 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 941.00 | 183 442.00 | | 338 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 865.00 | 3 283 492.00 | | 339 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 678.00 | -3 155 927.00 | | -208 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 673.00 | 50 520.00 | | 48 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 222 985.00 | -2 742 189.00 | | -1 222 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 909 347.00 | 21 264 579.00 | | 18 909 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 475 604.00 | 23 793 609.00 | | 11 475 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 433 743.00 | -2 529 030.00 | | 7 433 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 594 213.00 | | 1 284 471.00 | 96 594 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 075.00 | 924.00 | 91 765 961.00 | 329 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 071.00 | 25 153.00 | 97 194 459.00 | 659 071.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 995.00 | 24 229.00 | 3 260 338.00 | 329 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 337.00 | | 281 820.00 | 1 886 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 044.00 | | 477 519.00 | 3 137 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 570 831.00 | | 525 130.00 | 91 570 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 329 995.00 | | | 329 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657 520.00 | 709 908.00 | 24 229.00 | 3 657 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621 991.00 | 184 976.00 | | 1 621 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 529.00 | 524 931.00 | 24 229.00 | 2 035 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 115.00 | 218 392.00 | 129 062.00 | 411 115.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 339.00 | 163 382.00 | 56 340.00 | 147 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 969.00 | 3 254 429.00 | | 74 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 804 969.00 | 5 219 686.00 | | 17 804 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 363 424.00 | 5 601 460.00 | 185 402.00 | 18 363 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 833.00 | 56 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 219 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 941.00 | 129 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 931.00 | 602 931.00 | | 602 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 827.00 | 621 827.00 | | 621 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 973.00 | 370 973.00 | | 370 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990 423.00 | 990 423.00 | | 990 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 638.00 | 41 157.00 | 175 481.00 | 216 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 358.00 | 2 572 358.00 | | 2 572 358.00 |
VB T. V. A. | 169 821.00 | 169 821.00 | | 169 821.00 |
VC Groupe et associés | 28 703 251.00 | 28 703 251.00 | | 28 703 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 130 096.00 | 13 602 444.00 | 34 512 860.00 | 52 130 096.00 |
VI Groupe et associés | 11 813 067.00 | 11 813 067.00 | | 11 813 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 503 558.00 | | | 16 503 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 823 792.00 | | | 9 823 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 149.00 | 406 149.00 | | 406 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 150 526.00 | 31 975 045.00 | 175 481.00 | 32 150 526.00 |
VW T.V.A. | 427 119.00 | 427 119.00 | | 427 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 007 876.00 | 28 480 224.00 | 34 512 860.00 | 67 007 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 084.00 | 54 035.00 | | 51 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 299.00 | 685 224.00 | | 419 299.00 |
ST Autres comptes | 1 201 820.00 | 1 330 263.00 | | 1 201 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 740.00 | 282 067.00 | | 309 740.00 |
YT Sous‐traitance | 1 194 585.00 | 1 588 820.00 | | 1 194 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 131.00 | 69 205.00 | | 54 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 215.00 | 123 240.00 | | 105 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 301 242.00 | 1 545 252.00 | | 1 301 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 887.00 | 702 892.00 | | 584 887.00 |
ZE Dividendes | 473 147.00 | | | 473 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 125 445.00 | 3 886 376.00 | | 3 125 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |