| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 571.00 | 1 985 636.00 | 188 934.00 | 2 174 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 559 963.00 | 2 867 978.00 | 691 985.00 | 3 559 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 667.00 | | 450 667.00 | 450 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 075.00 | | 329 075.00 | 329 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 636.00 | | 176 636.00 | 176 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 849 438.00 | 33 078 871.00 | 86 770 566.00 | 119 849 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 238.00 | | 2 179 238.00 | 2 179 238.00 |
BZ Autres créances | 30 417 791.00 | | 30 417 791.00 | 30 417 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 098 966.00 | 33 745.00 | 3 065 220.00 | 3 098 966.00 |
CF Disponibilités | 35 982 660.00 | | 35 982 660.00 | 35 982 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 621.00 | | 540 621.00 | 540 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 248 380.00 | 33 745.00 | 72 214 635.00 | 72 248 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 097 818.00 | 33 112 616.00 | 158 985 201.00 | 192 097 818.00 |
CU Autres participations | 113 158 524.00 | 28 225 257.00 | 84 933 267.00 | 113 158 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 392 930.00 | 7 392 930.00 | | 7 392 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 116 587.00 | 22 116 587.00 | | 22 116 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 739 293.00 | 739 293.00 | | 739 293.00 |
DG Autres réserves | 57 892 538.00 | 51 715 592.00 | | 57 892 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 072 587.00 | 7 433 743.00 | | 17 072 587.00 |
DK Provisions réglementées | 503 586.00 | 500 445.00 | | 503 586.00 |
DL TOTAL (I) | 105 717 523.00 | 89 898 592.00 | | 105 717 523.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 164 381.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 254 381.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 430 038.00 | 52 130 096.00 | | 38 430 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 542 677.00 | 11 813 067.00 | | 10 542 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 279.00 | 602 931.00 | | 1 127 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 682.00 | 2 461 781.00 | | 3 077 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 177 678.00 | 67 007 876.00 | | 53 177 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 985 201.00 | 157 160 849.00 | | 158 985 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 560 485.00 | 28 480 224.00 | | 25 560 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FG Production vendue services | 6 796 513.00 | | 6 796 513.00 | 6 796 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 089.00 | | 6 797 089.00 | 6 797 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 244 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 458 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 301 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 160 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 591 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 395 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 210 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 380 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 555 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 671 970.00 | 242 516.00 | | 671 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 550 000.00 | | | 11 550 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 033.00 | 2 124.00 | | 21 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 198.00 | 129 062.00 | | 165 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 736 231.00 | 131 187.00 | | 11 736 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 238.00 | 924.00 | | 49 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 340.00 | 338 941.00 | | 168 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 525.00 | 339 865.00 | | 383 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 352 706.00 | -208 678.00 | | 11 352 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 324.00 | 48 673.00 | | 49 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 169.00 | -1 222 985.00 | | -214 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 960 868.00 | 18 909 347.00 | | 35 960 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 888 280.00 | 11 475 604.00 | | 18 888 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 072 587.00 | 7 433 743.00 | | 17 072 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 194 459.00 | | 23 040 543.00 | 97 194 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 880.00 | 113 664 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 564.00 | 119 849 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 375.00 | 2 174 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 308.00 | 4 010 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168 158.00 | | 41 787.00 | 2 168 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 338.00 | | 1 052 600.00 | 3 260 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 765 961.00 | | 21 946 155.00 | 91 765 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343 199.00 | 616 937.00 | 106 522.00 | 4 343 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806 968.00 | 178 668.00 | | 1 806 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 231.00 | 438 269.00 | 106 522.00 | 2 536 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500 445.00 | 168 340.00 | 165 198.00 | 500 445.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 381.00 | | 164 381.00 | 254 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 329 399.00 | | 3 295 653.00 | 3 329 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 024 656.00 | 10 395 000.00 | 5 160 653.00 | 23 024 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 779 482.00 | 10 563 340.00 | 5 490 233.00 | 23 779 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 395 000.00 | 5 160 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 340.00 | 165 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 279.00 | 1 127 279.00 | | 1 127 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581 192.00 | 2 581 192.00 | | 2 581 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 636.00 | | 176 636.00 | 176 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 238.00 | 2 179 238.00 | | 2 179 238.00 |
VB T. V. A. | 256 100.00 | 256 100.00 | | 256 100.00 |
VC Groupe et associés | 30 077 962.00 | 30 077 962.00 | | 30 077 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 430 038.00 | 10 812 845.00 | 23 251 390.00 | 38 430 038.00 |
VI Groupe et associés | 10 542 677.00 | 10 542 677.00 | | 10 542 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 659 256.00 | | | 24 659 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 621.00 | 540 621.00 | | 540 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 314 287.00 | 33 137 651.00 | 176 636.00 | 33 314 287.00 |
VW T.V.A. | 364 797.00 | 364 797.00 | | 364 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 177 678.00 | 25 560 485.00 | 23 251 390.00 | 53 177 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 231.00 | 51 084.00 | | 54 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843 430.00 | 419 299.00 | | 843 430.00 |
ST Autres comptes | 1 382 574.00 | 1 201 820.00 | | 1 382 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 352.00 | 309 740.00 | | 360 352.00 |
YT Sous‐traitance | 1 657 731.00 | 1 194 585.00 | | 1 657 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 000.00 | 54 131.00 | | 41 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 231.00 | 105 215.00 | | 95 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 557 197.00 | 1 301 242.00 | | 1 557 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 903.00 | 584 887.00 | | 741 903.00 |
ZE Dividendes | 1 256 798.00 | | | 1 256 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 244 089.00 | 3 125 445.00 | | 4 244 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |