| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 4 148 000.00 | | 4 148 000.00 | 4 148 000.00 |
AP Constructions | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 652.00 | 171 593.00 | 14 059.00 | 185 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 986.00 | 176 655.00 | 4 170 331.00 | 4 346 986.00 |
BT Marchandises | 282 847.00 | | 282 847.00 | 282 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 965.00 | | 125 965.00 | 125 965.00 |
BZ Autres créances | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CF Disponibilités | 250 039.00 | | 250 039.00 | 250 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 057.00 | | 696 057.00 | 696 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 043.00 | 176 655.00 | 4 866 388.00 | 5 043 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 990.00 | 179 990.00 | | 179 990.00 |
DH Report à nouveau | 2 466 851.00 | 2 168 082.00 | | 2 466 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 302.00 | 298 769.00 | | 246 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 143.00 | 2 646 840.00 | | 2 893 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 113.00 | 1 488 536.00 | | 1 259 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 010.00 | 270 010.00 | | 270 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 194.00 | 11 393.00 | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 067.00 | 389 103.00 | | 350 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 779.00 | 78 333.00 | | 89 779.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 3 096.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 245.00 | 2 240 472.00 | | 1 973 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 388.00 | 4 887 312.00 | | 4 866 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 010.00 | | | 270 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670 072.00 | | 2 670 072.00 | 2 670 072.00 |
FG Production vendue services | 393 545.00 | | 393 545.00 | 393 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 617.00 | | 3 063 617.00 | 3 063 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 3 319.00 | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 3 319.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | 3 319.00 | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 033.00 | 104 077.00 | | 89 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 678.00 | 3 150 708.00 | | 3 072 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 376.00 | 2 851 939.00 | | 2 826 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 302.00 | 298 769.00 | | 246 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 049.00 | | 13 594.00 | 4 334 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 4 346 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 190 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148 124.00 | | | 4 148 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 652.00 | | 13 594.00 | 177 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 877.00 | 2 436.00 | 657.00 | 174 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 752.00 | 2 436.00 | 657.00 | 174 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 067.00 | 350 067.00 | | 350 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UX Autres créances clients | 125 965.00 | 125 965.00 | | 125 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 480.00 | 238 536.00 | 945 943.00 | 1 184 480.00 |
VI Groupe et associés | 270 010.00 | 270 010.00 | | 270 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 222.00 | | | 235 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 659.00 | 161 659.00 | | 161 659.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 051.00 | 1 023 108.00 | 945 943.00 | 1 969 051.00 |