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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 4 148 000.00 | | 4 148 000.00 | 4 148 000.00 |
AP Constructions | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 173.00 | 161 973.00 | 9 200.00 | 171 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 552.00 | 167 035.00 | 4 165 517.00 | 4 332 552.00 |
BT Marchandises | 253 395.00 | | 253 395.00 | 253 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 418.00 | | 135 418.00 | 135 418.00 |
BZ Autres créances | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CF Disponibilités | 325 802.00 | | 325 802.00 | 325 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 686.00 | | 739 686.00 | 739 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 238.00 | 167 035.00 | 4 905 203.00 | 5 072 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 990.00 | 179 990.00 | | 179 990.00 |
DH Report à nouveau | 2 713 153.00 | 2 466 851.00 | | 2 713 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 839.00 | 246 302.00 | | 259 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 982.00 | 2 893 143.00 | | 3 152 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 931.00 | 1 259 113.00 | | 1 001 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 476.00 | 270 010.00 | | 273 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | 4 194.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 289.00 | 350 067.00 | | 406 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 567.00 | 89 779.00 | | 68 567.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 752 221.00 | 1 973 245.00 | | 1 752 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 203.00 | 4 866 388.00 | | 4 905 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 176.00 | 1 027 302.00 | | 1 048 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 597.00 | | 1 636.00 | 4 347 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 682.00 | 4 332 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 682.00 | 176 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148 124.00 | | | 4 148 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 200.00 | | 1 592.00 | 191 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | | 44.00 | 8 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 655.00 | 2 885.00 | 12 506.00 | 176 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 531.00 | 2 885.00 | 12 506.00 | 176 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 289.00 | 406 289.00 | | 406 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 135 418.00 | 135 418.00 | | 135 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 943.00 | 241 897.00 | 704 046.00 | 945 943.00 |
VI Groupe et associés | 273 476.00 | 273 476.00 | | 273 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 732.00 | 168 732.00 | | 168 732.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 263.00 | 1 046 217.00 | 704 046.00 | 1 750 263.00 |