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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 148 000.00 | | 4 148 000.00 | 4 148 000.00 |
AP Constructions | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 4 476.00 | 974.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 548.00 | 166 002.00 | 20 546.00 | 186 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 984.00 | 171 148.00 | 4 177 836.00 | 4 348 984.00 |
BT Marchandises | 249 125.00 | | 249 125.00 | 249 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
BZ Autres créances | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CF Disponibilités | 416 299.00 | | 416 299.00 | 416 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 233.00 | | 828 233.00 | 828 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 217.00 | 171 148.00 | 5 006 069.00 | 5 177 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 990.00 | 179 990.00 | | 179 990.00 |
DH Report à nouveau | 2 972 992.00 | 2 713 153.00 | | 2 972 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 898.00 | 259 839.00 | | 315 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 879.00 | 3 152 982.00 | | 3 468 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 631.00 | 1 001 931.00 | | 741 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 476.00 | 273 476.00 | | 273 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | 1 958.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 477.00 | 406 289.00 | | 442 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 392.00 | 68 567.00 | | 79 392.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 190.00 | 1 752 221.00 | | 1 537 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 069.00 | 4 905 203.00 | | 5 006 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 450.00 | 1 048 176.00 | | 1 078 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 552.00 | | 16 556.00 | 4 332 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 4 348 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 4 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148 124.00 | | | 4 148 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 111.00 | | 16 556.00 | 176 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 035.00 | 4 238.00 | 124.00 | 167 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 910.00 | 4 238.00 | | 166 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 477.00 | 442 477.00 | | 442 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 130 305.00 | 130 305.00 | | 130 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 046.00 | 245 306.00 | 458 740.00 | 704 046.00 |
VI Groupe et associés | 273 476.00 | 273 476.00 | | 273 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 897.00 | | | 241 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VP Divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 914.00 | 162 914.00 | | 162 914.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 050.00 | 1 078 310.00 | 458 740.00 | 1 537 050.00 |