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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 5 381.00 | 562.00 | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 596.00 | 10 284.00 | 2 312.00 | 12 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 389.00 | 19 515.00 | 5 874.00 | 25 389.00 |
BT Marchandises | 294 731.00 | | 294 731.00 | 294 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
BZ Autres créances | 151 533.00 | | 151 533.00 | 151 533.00 |
CF Disponibilités | 287 714.00 | | 287 714.00 | 287 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 112.00 | | 816 112.00 | 816 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 502.00 | 19 515.00 | 821 987.00 | 841 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 192.00 | 330 287.00 | | 249 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 814.00 | 418 904.00 | | 416 814.00 |
DL TOTAL (I) | 776 006.00 | 859 192.00 | | 776 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 99.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 397.00 | 70 765.00 | | 27 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 495.00 | 19 666.00 | | 18 495.00 |
EA Autres dettes | | 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 981.00 | 91 535.00 | | 45 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 987.00 | 950 727.00 | | 821 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 981.00 | 91 356.00 | | 45 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 99.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 758.00 | | 1 631.00 | 23 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 908.00 | | 1 631.00 | 16 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 242.00 | 4 273.00 | | 15 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 392.00 | 4 273.00 | | 11 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 667.00 | 233 667.00 | | 233 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 667.00 | 236 667.00 | | 236 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |