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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 760.00 | 12 436.00 | 2 323.00 | 14 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 553.00 | 22 230.00 | 5 323.00 | 27 553.00 |
BT Marchandises | 284 696.00 | | 284 696.00 | 284 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
BZ Autres créances | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CF Disponibilités | 611 535.00 | | 611 535.00 | 611 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 824.00 | | 1 023 824.00 | 1 023 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 377.00 | 22 230.00 | 1 029 148.00 | 1 051 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 006.00 | 249 192.00 | | 266 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 560.00 | 416 814.00 | | 301 560.00 |
DL TOTAL (I) | 677 566.00 | 776 006.00 | | 677 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 486.00 | 27 397.00 | | 318 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 096.00 | 18 495.00 | | 33 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 582.00 | 45 981.00 | | 351 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 148.00 | 821 987.00 | | 1 029 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 582.00 | 45 981.00 | | 351 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 389.00 | | 2 164.00 | 25 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 539.00 | | 2 164.00 | 18 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 515.00 | 2 715.00 | | 19 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 665.00 | 2 715.00 | | 15 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 486.00 | 318 486.00 | | 318 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 593.00 | 127 593.00 | | 127 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 593.00 | 127 593.00 | 3 000.00 | 130 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 582.00 | 351 582.00 | | 351 582.00 |