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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 760.00 | 13 455.00 | 1 305.00 | 14 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 553.00 | 23 248.00 | 4 305.00 | 27 553.00 |
BT Marchandises | 557 734.00 | | 557 734.00 | 557 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 080.00 | | 186 080.00 | 186 080.00 |
BZ Autres créances | 147 430.00 | | 147 430.00 | 147 430.00 |
CF Disponibilités | 158 187.00 | | 158 187.00 | 158 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 326.00 | | 1 050 326.00 | 1 050 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 879.00 | 23 248.00 | 1 054 631.00 | 1 077 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 566.00 | 266 006.00 | | 67 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 233.00 | 301 560.00 | | 642 233.00 |
DL TOTAL (I) | 819 799.00 | 677 566.00 | | 819 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 729.00 | | | 134 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 525.00 | 318 486.00 | | 83 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 891.00 | 33 096.00 | | 11 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 832.00 | 351 582.00 | | 234 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 631.00 | 1 029 148.00 | | 1 054 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 144.00 | 351 582.00 | | 230 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 729.00 | | | 134 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 230.00 | 1 019.00 | | 22 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 380.00 | 1 019.00 | | 18 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 729.00 | 134 729.00 | | 134 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 405.00 | 334 405.00 | | 334 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 405.00 | 334 405.00 | 3 000.00 | 337 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 144.00 | 230 144.00 | | 230 144.00 |