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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 500.00 | 39 939.00 | 64 560.00 | 104 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 597.00 | 59 070.00 | 59 526.00 | 118 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 052.00 | 99 010.00 | 182 043.00 | 281 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 196.00 | | 137 196.00 | 137 196.00 |
BZ Autres créances | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CF Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 350.00 | | 229 350.00 | 229 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 402.00 | 99 010.00 | 411 392.00 | 510 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 74 195.00 | 54 701.00 | | 74 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 666.00 | 19 494.00 | | 31 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 905.00 | 22 072.00 | | 17 905.00 |
DL TOTAL (I) | 182 066.00 | 154 567.00 | | 182 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 060.00 | 71 272.00 | | 119 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | 166.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 038.00 | 59 577.00 | | 59 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 271.00 | 39 579.00 | | 47 271.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 326.00 | 171 154.00 | | 229 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 392.00 | 325 721.00 | | 411 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 735.00 | | | 156 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 679.00 | | 73 736.00 | 241 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 362.00 | 281 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 317.00 | 223 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 677.00 | | 73 736.00 | 183 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 498.00 | 30 070.00 | 13 558.00 | 82 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 498.00 | 30 070.00 | 13 558.00 | 82 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 196.00 | 137 196.00 | | 137 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 782.00 | 34 190.00 | 72 592.00 | 106 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 523.00 | 146 523.00 | 9 000.00 | 155 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 326.00 | 156 734.00 | 72 592.00 | 229 326.00 |