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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 665.00 | 47 158.00 | 61 506.00 | 108 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 217.00 | 81 058.00 | 59 159.00 | 140 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 837.00 | 128 216.00 | 178 621.00 | 306 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BN En cours de production de biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
BZ Autres créances | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CF Disponibilités | 106 490.00 | | 106 490.00 | 106 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 337.00 | | 222 337.00 | 222 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 174.00 | 128 216.00 | 400 958.00 | 529 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 105 861.00 | 74 195.00 | | 105 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | 31 666.00 | | 7 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 738.00 | 17 905.00 | | 13 738.00 |
DL TOTAL (I) | 185 766.00 | 182 066.00 | | 185 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 580.00 | 119 060.00 | | 92 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 3 957.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 734.00 | 59 038.00 | | 91 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 672.00 | 47 271.00 | | 30 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 192.00 | 229 326.00 | | 215 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 958.00 | 411 392.00 | | 400 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 439.00 | 156 735.00 | | 157 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 278.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 052.00 | | 36 470.00 | 281 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 685.00 | 306 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 685.00 | 248 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 096.00 | | 36 470.00 | 223 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 010.00 | 39 892.00 | 10 685.00 | 99 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 010.00 | 39 892.00 | 10 685.00 | 99 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 580.00 | 34 826.00 | 57 754.00 | 92 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 601.00 | 94 601.00 | 9 000.00 | 103 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 192.00 | 157 439.00 | 57 754.00 | 215 192.00 |