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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 758.00 | 57 987.00 | 54 771.00 | 112 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 217.00 | 91 168.00 | 49 049.00 | 140 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 930.00 | 149 155.00 | 161 776.00 | 310 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 132.00 | | 166 132.00 | 166 132.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CF Disponibilités | 120 354.00 | | 120 354.00 | 120 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 206.00 | | 325 206.00 | 325 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 136.00 | 149 155.00 | 486 982.00 | 636 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 113 727.00 | 105 861.00 | | 113 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 424.00 | 7 866.00 | | 21 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 308.00 | 13 738.00 | | 11 308.00 |
DL TOTAL (I) | 204 759.00 | 185 766.00 | | 204 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 195.00 | 92 580.00 | | 74 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 207.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 205.00 | 91 734.00 | | 141 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 506.00 | 30 672.00 | | 66 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 223.00 | 215 192.00 | | 282 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 982.00 | 400 958.00 | | 486 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 544.00 | 157 439.00 | | 243 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 837.00 | | 4 983.00 | 306 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 310 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 252 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 881.00 | | 4 983.00 | 248 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 216.00 | 21 828.00 | 890.00 | 128 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 216.00 | 21 828.00 | 890.00 | 128 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 205.00 | 141 205.00 | | 141 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 132.00 | 166 132.00 | | 166 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 195.00 | 35 517.00 | 38 678.00 | 74 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 750.00 | 186 750.00 | 9 000.00 | 195 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 222.00 | 243 544.00 | 38 678.00 | 282 222.00 |