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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 729.00 | 24 117.00 | 22 612.00 | 46 729.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 386.00 | 76 780.00 | 140 606.00 | 217 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 115.00 | 100 898.00 | 193 217.00 | 294 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
BZ Autres créances | 341 192.00 | | 341 192.00 | 341 192.00 |
CF Disponibilités | 187 288.00 | | 187 288.00 | 187 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 390.00 | | 594 390.00 | 594 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 505.00 | 100 898.00 | 787 607.00 | 888 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 898.00 | 135 480.00 | | 86 898.00 |
DL TOTAL (I) | 141 898.00 | 185 480.00 | | 141 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 444.00 | 95 200.00 | | 79 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 395.00 | 145 245.00 | | 125 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 074.00 | 103 318.00 | | 108 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 710.00 | 184 670.00 | | 303 710.00 |
EA Autres dettes | 29 086.00 | 51 724.00 | | 29 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 709.00 | 653 105.00 | | 645 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 607.00 | 838 586.00 | | 787 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 690 646.00 | | 1 690 646.00 | 1 690 646.00 |
FG Production vendue services | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 886.00 | | 1 733 886.00 | 1 733 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 282.00 | |
GE Autres charges | | | 104 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 915.00 | 20 168.00 | | 9 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 915.00 | 20 168.00 | | 9 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 30 819.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 30 819.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | -10 651.00 | | -3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 085.00 | 25 328.00 | | 25 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 716.00 | 2 867 481.00 | | 1 820 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 818.00 | 2 732 000.00 | | 1 733 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 898.00 | 135 480.00 | | 86 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 372.00 | | 12 743.00 | 281 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 643.00 | | 12 743.00 | 204 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 615.00 | 40 282.00 | | 60 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 772.00 | 9 346.00 | | 14 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 844.00 | 30 937.00 | | 45 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 395.00 | 125 395.00 | | 125 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 710.00 | 303 710.00 | | 303 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
UX Autres créances clients | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VC Groupe et associés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 444.00 | 18 206.00 | 61 238.00 | 79 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VP Divers | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 289.00 | 277 289.00 | | 277 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 783.00 | 394 783.00 | | 394 783.00 |
VW T.V.A. | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 709.00 | 584 471.00 | 61 238.00 | 645 709.00 |