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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 729.00 | 33 463.00 | 13 266.00 | 46 729.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 050.00 | 109 287.00 | 109 762.00 | 219 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 779.00 | 142 751.00 | 153 028.00 | 295 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
BZ Autres créances | 251 932.00 | | 251 932.00 | 251 932.00 |
CF Disponibilités | 500 087.00 | | 500 087.00 | 500 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 530.00 | | 867 530.00 | 867 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 309.00 | 142 751.00 | 1 020 558.00 | 1 163 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 302.00 | 86 898.00 | | 162 302.00 |
DL TOTAL (I) | 217 302.00 | 141 898.00 | | 217 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 977.00 | 79 444.00 | | 319 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 652.00 | 125 395.00 | | 202 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 450.00 | 108 074.00 | | 258 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 467.00 | 303 710.00 | | 11 467.00 |
EA Autres dettes | 10 710.00 | 29 086.00 | | 10 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 256.00 | 645 709.00 | | 803 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 558.00 | 787 607.00 | | 1 020 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 573 419.00 | | 1 573 419.00 | 1 573 419.00 |
FG Production vendue services | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 634.00 | | 1 586 634.00 | 1 586 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 853.00 | |
GE Autres charges | | | 97 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 502.00 | 25 085.00 | | 55 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 360.00 | 1 820 716.00 | | 1 721 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 058.00 | 1 733 818.00 | | 1 559 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 302.00 | 86 898.00 | | 162 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 115.00 | 1 664.00 | | 294 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 779.00 | | | 295 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 050.00 | | | 219 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 386.00 | 1 664.00 | | 217 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 898.00 | 41 853.00 | | 100 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 117.00 | 9 346.00 | | 24 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 780.00 | 32 507.00 | | 76 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 652.00 | 202 652.00 | | 202 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
UX Autres créances clients | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
VB T. V. A. | 177 905.00 | 177 905.00 | | 177 905.00 |
VC Groupe et associés | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 718.00 | 17 074.00 | 302 644.00 | 319 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VP Divers | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 143.00 | 353 143.00 | | 353 143.00 |
VW T.V.A. | 160 064.00 | 160 064.00 | | 160 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 256.00 | 500 613.00 | 302 644.00 | 803 256.00 |