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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 255.00 | 43 611.00 | 5 644.00 | 49 255.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 888.00 | 2 018.00 | 17 870.00 | 19 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 991.00 | 161 267.00 | 356 724.00 | 517 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 134.00 | 206 897.00 | 410 237.00 | 617 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BZ Autres créances | 228 793.00 | | 228 793.00 | 228 793.00 |
CF Disponibilités | 109 574.00 | | 109 574.00 | 109 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 782.00 | | 391 782.00 | 391 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 916.00 | 206 897.00 | 802 020.00 | 1 008 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302.00 | | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 194.00 | 162 302.00 | | 172 194.00 |
DL TOTAL (I) | 227 496.00 | 217 302.00 | | 227 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 214.00 | 319 977.00 | | 311 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 410.00 | 202 652.00 | | 136 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 657.00 | 258 450.00 | | 84 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 404.00 | 11 467.00 | | 27 404.00 |
EA Autres dettes | 14 838.00 | 10 710.00 | | 14 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 524.00 | 803 256.00 | | 574 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 020.00 | 1 020 558.00 | | 802 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 906 297.00 | | 1 906 297.00 | 1 906 297.00 |
FG Production vendue services | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 055.00 | | 1 908 055.00 | 1 908 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 146.00 | |
GE Autres charges | | | 120 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 082.00 | 55 502.00 | | 60 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 499.00 | 1 721 360.00 | | 2 038 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 305.00 | 1 559 058.00 | | 1 866 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 194.00 | 162 302.00 | | 172 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 779.00 | 321 355.00 | | 295 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617 134.00 | | | 617 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 879.00 | | | 537 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 729.00 | 2 526.00 | | 76 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 050.00 | 318 829.00 | | 219 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 751.00 | 64 146.00 | | 142 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 463.00 | 10 148.00 | | 33 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 287.00 | 53 998.00 | | 109 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 410.00 | 136 410.00 | | 136 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VB T. V. A. | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VC Groupe et associés | 128 025.00 | 128 025.00 | | 128 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 685.00 | 264 773.00 | 304 912.00 | 569 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 149.00 | | | 287 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
VP Divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 435.00 | 271 435.00 | | 271 435.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 995.00 | 528 083.00 | 304 912.00 | 832 995.00 |