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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 226.00 | 2 792.00 | 10 434.00 | 13 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 228.00 | 2 792.00 | 220 436.00 | 223 228.00 |
BZ Autres créances | 830 632.00 | | 830 632.00 | 830 632.00 |
CF Disponibilités | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 991.00 | | 847 991.00 | 847 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 219.00 | 2 792.00 | 1 068 427.00 | 1 071 219.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 584.00 | -3 461.00 | | -1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 144 955.00 | 146 539.00 | | 144 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 250.00 | 580 000.00 | | 918 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 18 751.00 | | 5 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 471.00 | 598 753.00 | | 923 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 427.00 | 745 292.00 | | 1 068 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 205.00 | 3 461.00 | | 8 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 584.00 | -3 461.00 | | -1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 2 645.00 | | 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 2 645.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 250.00 | | | 918 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 632.00 | 830 632.00 | | 830 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 634.00 | 830 632.00 | 200 002.00 | 1 030 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 471.00 | 5 221.00 | | 923 471.00 |