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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 226.00 | 6 099.00 | 7 127.00 | 13 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 653.00 | 731 526.00 | 17 127.00 | 748 653.00 |
BZ Autres créances | 450 433.00 | | 450 433.00 | 450 433.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 589.00 | | 452 589.00 | 452 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 243.00 | 731 526.00 | 469 717.00 | 1 201 243.00 |
CU Autres participations | 735 427.00 | 725 427.00 | 10 000.00 | 735 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 045.00 | -3 461.00 | | -5 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 626.00 | -1 584.00 | | -727 626.00 |
DL TOTAL (I) | -582 671.00 | 144 955.00 | | -582 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 004.00 | | | 190 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 250.00 | 918 250.00 | | 858 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 5 219.00 | | 4 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 388.00 | 923 471.00 | | 1 052 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 717.00 | 1 068 427.00 | | 469 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 725 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544.00 | 6 621.00 | | 8 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 170.00 | 8 205.00 | | 736 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 626.00 | -1 584.00 | | -727 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 228.00 | | 725 427.00 | 223 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 002.00 | 735 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 002.00 | 748 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 002.00 | | 725 427.00 | 210 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792.00 | 3 307.00 | | 2 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 3 307.00 | | 2 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 250.00 | | | 858 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 004.00 | 92 504.00 | 97 500.00 | 190 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 433.00 | 450 433.00 | | 450 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 433.00 | 450 433.00 | | 450 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 388.00 | 96 638.00 | 97 500.00 | 1 052 388.00 |