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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 226.00 | 8 744.00 | 4 482.00 | 13 226.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 503.00 | 734 171.00 | 25 332.00 | 759 503.00 |
BZ Autres créances | 340 801.00 | | 340 801.00 | 340 801.00 |
CF Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 338.00 | | 343 338.00 | 343 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 841.00 | 734 171.00 | 368 670.00 | 1 102 841.00 |
CU Autres participations | 735 427.00 | 725 427.00 | 10 000.00 | 735 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -732 671.00 | -5 045.00 | | -732 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 844.00 | -727 626.00 | | -665 844.00 |
DL TOTAL (I) | -1 248 514.00 | -582 671.00 | | -1 248 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 431.00 | 190 004.00 | | 388 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 419.00 | 858 250.00 | | 1 222 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 4 134.00 | | 6 294.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 184.00 | 1 052 388.00 | | 1 617 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 670.00 | 469 717.00 | | 368 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242.00 | 8 544.00 | | 5 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 085.00 | 736 170.00 | | 671 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 844.00 | -727 626.00 | | -665 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 526.00 | 2 645.00 | | 731 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 2 645.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 427.00 | | | 725 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222 419.00 | | 1 222 419.00 | 1 222 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 431.00 | 128 051.00 | 258 298.00 | 388 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 801.00 | | 340 801.00 | 340 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 651.00 | | 341 651.00 | 341 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 184.00 | 134 386.00 | 1 480 717.00 | 1 617 184.00 |