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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 018.00 | 17 993.00 | 4 026.00 | 22 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 299.00 | 32 223.00 | 67 076.00 | 99 299.00 |
BN En cours de production de biens | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 809.00 | 14 057.00 | 505 752.00 | 519 809.00 |
BZ Autres créances | 445 034.00 | | 445 034.00 | 445 034.00 |
CF Disponibilités | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 517.00 | 14 057.00 | 1 025 460.00 | 1 039 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 816.00 | 46 280.00 | 1 092 536.00 | 1 138 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
DH Report à nouveau | | 257 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 271.00 | -26 953.00 | | -39 271.00 |
DL TOTAL (I) | 359 287.00 | 398 558.00 | | 359 287.00 |
DP Provisions pour risques | 65 400.00 | 13 880.00 | | 65 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 690.00 | 17 023.00 | | 17 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 090.00 | 30 903.00 | | 83 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 206.00 | 124 143.00 | | 129 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 454.00 | 309 698.00 | | 308 454.00 |
EA Autres dettes | 12 752.00 | 3 904.00 | | 12 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 746.00 | 137 508.00 | | 199 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 158.00 | 617 226.00 | | 650 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 536.00 | 1 046 688.00 | | 1 092 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 902.00 | | 1 625 902.00 | 1 625 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 902.00 | | 1 625 902.00 | 1 625 902.00 |
FM Production stockée | | | 5 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 002.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 444.00 | 1 925 014.00 | | 1 656 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 715.00 | 1 951 967.00 | | 1 695 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 271.00 | -26 953.00 | | -39 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 475.00 | | 823.00 | 98 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 025.00 | | 823.00 | 30 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 469.00 | 754.00 | | 31 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 069.00 | 754.00 | | 26 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 903.00 | 53 347.00 | 1 160.00 | 30 903.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 903.00 | 53 347.00 | 1 160.00 | 30 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 206.00 | 129 206.00 | | 129 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 488.00 | 110 488.00 | | 110 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 746.00 | 199 746.00 | | 199 746.00 |
UP Prêts | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 519 809.00 | 519 809.00 | | 519 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VC Groupe et associés | 338 531.00 | 338 531.00 | | 338 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
VP Divers | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 440.00 | 965 690.00 | 62 750.00 | 1 028 440.00 |
VW T.V.A. | 110 028.00 | 110 028.00 | | 110 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 158.00 | 650 158.00 | | 650 158.00 |