| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 018.00 | 18 996.00 | 3 022.00 | 22 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 563.00 | 8 970.00 | 6 592.00 | 15 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 031.00 | 33 367.00 | 72 664.00 | 106 031.00 |
BN En cours de production de biens | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 423.00 | | 316 423.00 | 316 423.00 |
BZ Autres créances | 521 507.00 | | 521 507.00 | 521 507.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 881 119.00 | | 881 119.00 | 881 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 150.00 | 33 367.00 | 953 783.00 | 987 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 191 593.00 | 230 864.00 | | 191 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 741.00 | -39 271.00 | | 15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 375 028.00 | 359 287.00 | | 375 028.00 |
DP Provisions pour risques | 48 709.00 | 65 400.00 | | 48 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 698.00 | 17 690.00 | | 17 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 407.00 | 83 090.00 | | 66 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 504.00 | 129 206.00 | | 102 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 958.00 | 308 454.00 | | 254 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 12 752.00 | | 5 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 041.00 | 199 746.00 | | 140 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 348.00 | 650 158.00 | | 512 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 783.00 | 1 092 536.00 | | 953 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 109.00 | | 1 713 109.00 | 1 713 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 109.00 | | 1 713 109.00 | 1 713 109.00 |
FM Production stockée | | | -16 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 939.00 | 1 656 441.00 | | 1 734 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 199.00 | 1 695 712.00 | | 1 719 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 741.00 | -39 271.00 | | 15 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 298.00 | | | 99 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 848.00 | | 6 733.00 | 30 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 222.00 | | 1 144.00 | 32 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 822.00 | | 1 144.00 | 26 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 090.00 | 5 673.00 | 22 356.00 | 83 090.00 |
6T Sur comptes clients | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 147.00 | 5 673.00 | 36 413.00 | 97 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 673.00 | 36 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 504.00 | 102 504.00 | | 102 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 041.00 | 140 041.00 | | 140 041.00 |
UP Prêts | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 316 423.00 | 316 423.00 | | 316 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VC Groupe et associés | 501 760.00 | 501 760.00 | | 501 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 681.00 | 837 931.00 | 62 750.00 | 900 681.00 |
VW T.V.A. | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 348.00 | 512 348.00 | | 512 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |