| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 018.00 | 19 916.00 | 2 102.00 | 22 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 563.00 | 10 513.00 | 5 049.00 | 15 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 491.00 | 35 829.00 | 70 662.00 | 106 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 289.00 | | 469 289.00 | 469 289.00 |
BZ Autres créances | 359 321.00 | | 359 321.00 | 359 321.00 |
CF Disponibilités | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 774.00 | | 847 774.00 | 847 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 266.00 | 35 829.00 | 918 437.00 | 954 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 207 334.00 | 191 593.00 | | 207 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 356.00 | 15 741.00 | | -40 356.00 |
DL TOTAL (I) | 334 672.00 | 375 028.00 | | 334 672.00 |
DP Provisions pour risques | 31 686.00 | 48 709.00 | | 31 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 237.00 | 17 698.00 | | 14 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 923.00 | 66 407.00 | | 45 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 469.00 | 102 504.00 | | 136 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 147.00 | 254 958.00 | | 259 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 079.00 | | |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 746.00 | 140 041.00 | | 136 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 842.00 | 512 348.00 | | 537 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 437.00 | 953 783.00 | | 918 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 183.00 | | 1 651 183.00 | 1 651 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 183.00 | | 1 651 183.00 | 1 651 183.00 |
FM Production stockée | | | -43 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 199.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 199.00 | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 692.00 | 1 734 939.00 | | 1 641 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 049.00 | 1 719 199.00 | | 1 682 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 356.00 | 15 741.00 | | -40 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 031.00 | | 460.00 | 106 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 050.00 | | 460.00 | 63 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 367.00 | 2 463.00 | | 33 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | 2 463.00 | | 27 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 407.00 | | 20 484.00 | 66 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 407.00 | | 20 484.00 | 66 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 469.00 | 136 469.00 | | 136 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 746.00 | 136 746.00 | | 136 746.00 |
UP Prêts | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 469 289.00 | 469 289.00 | | 469 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VC Groupe et associés | 316 585.00 | 316 585.00 | | 316 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 820.00 | 828 610.00 | 63 210.00 | 891 820.00 |
VW T.V.A. | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 842.00 | 537 842.00 | | 537 842.00 |