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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 090.00 | | 381 090.00 | 381 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 390.00 | 12 123.00 | 1 268.00 | 13 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 716.00 | 71 864.00 | 15 852.00 | 87 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 828.00 | 98 237.00 | 480 590.00 | 578 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BT Marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 449.00 | | 431 449.00 | 431 449.00 |
BZ Autres créances | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
CF Disponibilités | 919 413.00 | | 919 413.00 | 919 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 528.00 | | 1 504 528.00 | 1 504 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 355.00 | 98 237.00 | 1 985 118.00 | 2 083 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 642 340.00 | 338 127.00 | | 642 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 940.00 | 304 214.00 | | 308 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 780.00 | 724 840.00 | | 1 033 780.00 |
DP Provisions pour risques | 143 117.00 | 159 000.00 | | 143 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 117.00 | 159 000.00 | | 143 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 2 767.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 000.00 | 347 927.00 | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 760.00 | 266 557.00 | | 255 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 097.00 | 220 445.00 | | 317 097.00 |
EA Autres dettes | 60 748.00 | 8 329.00 | | 60 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 221.00 | 846 024.00 | | 808 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 118.00 | 1 729 865.00 | | 1 985 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 221.00 | 846 024.00 | | 808 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 405.00 | | 19 973.00 | 562 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 41 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 578 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 101 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 501.00 | | | 436 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 582.00 | | 15 874.00 | 86 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 321.00 | | 4 098.00 | 39 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 645.00 | 4 943.00 | 1 350.00 | 94 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 395.00 | 4 943.00 | 1 350.00 | 80 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 92 117.00 | 108 000.00 | 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 000.00 | 92 117.00 | 108 000.00 | 159 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 117.00 | 108 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 760.00 | 255 760.00 | | 255 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
UX Autres créances clients | 431 449.00 | 431 449.00 | | 431 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 221.00 | 475 002.00 | 41 219.00 | 516 221.00 |
VW T.V.A. | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 221.00 | 808 221.00 | | 808 221.00 |