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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 090.00 | | 381 090.00 | 381 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 226.00 | 11 041.00 | 2 184.00 | 13 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 574.00 | 77 161.00 | 13 413.00 | 90 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 236.00 | 102 452.00 | 474 783.00 | 577 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 728.00 | | 400 728.00 | 400 728.00 |
BZ Autres créances | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
CF Disponibilités | 1 036 680.00 | | 1 036 680.00 | 1 036 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 725.00 | | 1 583 725.00 | 1 583 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 962.00 | 102 452.00 | 2 058 510.00 | 2 160 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 651 280.00 | 642 340.00 | | 651 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 211.00 | 308 940.00 | | 440 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 991.00 | 1 033 780.00 | | 1 173 991.00 |
DP Provisions pour risques | 182 117.00 | 143 117.00 | | 182 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 117.00 | 195 117.00 | | 234 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 617.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 857.00 | 274 925.00 | | 247 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 682.00 | 317 097.00 | | 385 682.00 |
EA Autres dettes | 16 289.00 | 8 748.00 | | 16 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 403.00 | 775 387.00 | | 650 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 511.00 | 2 004 284.00 | | 2 058 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 237.00 | 5 733.00 | 1 518.00 | 98 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 987.00 | 5 733.00 | 1 518.00 | 83 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 117.00 | 60 000.00 | 21 000.00 | 195 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 117.00 | 60 000.00 | 21 000.00 | 195 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 857.00 | 247 857.00 | | 247 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 681.00 | 385 681.00 | | 385 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 595.00 | 437 595.00 | | 437 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 530.00 | 437 595.00 | 36 935.00 | 474 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 402.00 | 650 402.00 | | 650 402.00 |