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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 090.00 | | 381 090.00 | 381 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 364.00 | 11 793.00 | 5 571.00 | 17 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 858.00 | 58 981.00 | 42 876.00 | 101 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 964.00 | 85 024.00 | 508 939.00 | 593 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 617.00 | | 405 617.00 | 405 617.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
CF Disponibilités | 1 016 311.00 | | 1 016 311.00 | 1 016 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 417.00 | | 1 561 417.00 | 1 561 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 380.00 | 85 024.00 | 2 070 356.00 | 2 155 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 691 491.00 | 651 280.00 | | 691 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 063.00 | 440 211.00 | | 641 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 054.00 | 1 173 991.00 | | 1 415 054.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 182 117.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 234 117.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 575.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 997.00 | 247 857.00 | | 147 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 753.00 | 385 682.00 | | 427 753.00 |
EA Autres dettes | 18 858.00 | 16 289.00 | | 18 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 301.00 | 650 402.00 | | 595 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 356.00 | 2 058 510.00 | | 2 070 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 452.00 | 4 412.00 | 21 840.00 | 102 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 202.00 | 4 412.00 | 21 840.00 | 88 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 117.00 | | 174 117.00 | 234 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 117.00 | | 174 117.00 | 234 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 997.00 | 147 997.00 | | 147 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 754.00 | 427 754.00 | | 427 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 156.00 | 434 156.00 | | 434 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 396.00 | 434 156.00 | 38 240.00 | 472 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 301.00 | 595 301.00 | | 595 301.00 |