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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
BF Prêts | 42 491.00 | 8 206.00 | 34 285.00 | 42 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 369.00 | 8 206.00 | 4 398 162.00 | 4 406 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 107.00 | | 282 107.00 | 282 107.00 |
BZ Autres créances | 1 267 236.00 | | 1 267 236.00 | 1 267 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 414 985.00 | | 3 414 985.00 | 3 414 985.00 |
CF Disponibilités | 2 301 877.00 | | 2 301 877.00 | 2 301 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 270 487.00 | | 7 270 487.00 | 7 270 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 676 856.00 | 8 206.00 | 11 668 650.00 | 11 676 856.00 |
CU Autres participations | 3 654 012.00 | | 3 654 012.00 | 3 654 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DG Autres réserves | | 531 220.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 638 233.00 | 4 699 412.00 | | 3 638 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 377.00 | 1 352 101.00 | | 2 004 377.00 |
DL TOTAL (I) | 8 931 610.00 | 9 871 733.00 | | 8 931 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 233.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 864.00 | 2 417 066.00 | | 2 404 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 002.00 | 28 580.00 | | 236 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 713.00 | 191 726.00 | | 82 713.00 |
EA Autres dettes | 11 164.00 | 16 264.00 | | 11 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 811.00 | 1 220.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 040.00 | 2 655 092.00 | | 2 737 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 650.00 | 12 526 826.00 | | 11 668 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 404 864.00 | | | 2 404 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 447.00 | | 699 447.00 | 699 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 447.00 | | 699 447.00 | 699 447.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 170.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 687.00 | 35 197.00 | | 40 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 723.00 | 1 882 160.00 | | 2 797 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 346.00 | 530 059.00 | | 793 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 377.00 | 1 352 101.00 | | 2 004 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 389 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 432.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 432.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 389 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 003.00 | 236 003.00 | | 236 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 282 108.00 | 282 108.00 | | 282 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 159.00 | 1 138 159.00 | | 1 138 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 864.00 | 2 404 864.00 | | 2 404 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 904.00 | 88 904.00 | | 88 904.00 |
VP Divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 982.00 | 1 600 982.00 | | 1 600 982.00 |
VW T.V.A. | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 040.00 | 2 737 040.00 | | 2 737 040.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |