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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 515 500.00 | | 515 500.00 | 515 500.00 |
BF Prêts | 20 414.00 | 8 206.00 | 12 207.00 | 20 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 386 676.00 | 310 156.00 | 4 076 519.00 | 4 386 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 263.00 | | 184 263.00 | 184 263.00 |
BZ Autres créances | 984 923.00 | | 984 923.00 | 984 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 522 371.00 | | 3 522 371.00 | 3 522 371.00 |
CF Disponibilités | 2 082 407.00 | | 2 082 407.00 | 2 082 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 785 989.00 | | 6 785 989.00 | 6 785 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 666.00 | 310 156.00 | 10 862 509.00 | 11 172 666.00 |
CU Autres participations | 3 850 762.00 | 301 950.00 | 3 548 812.00 | 3 850 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DG Autres réserves | 2 004 377.00 | | | 2 004 377.00 |
DH Report à nouveau | 3 638 233.00 | 3 638 233.00 | | 3 638 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 908.00 | 2 004 377.00 | | 1 428 908.00 |
DL TOTAL (I) | 10 360 518.00 | 8 931 610.00 | | 10 360 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 712.00 | 482.00 | | 113 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 351.00 | 2 404 864.00 | | 97 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 321.00 | 236 002.00 | | 195 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 217.00 | 82 713.00 | | 81 217.00 |
EA Autres dettes | 12 193.00 | 11 164.00 | | 12 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 195.00 | 1 811.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 994.00 | 2 737 040.00 | | 501 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 862 509.00 | 11 668 650.00 | | 10 862 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 604 022.00 | | 604 022.00 | 604 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 071.00 | | 604 071.00 | 604 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 419.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025 550.00 | 1 700.00 | | 1 025 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 550.00 | 1 700.00 | | 1 025 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 306.00 | 5 000.00 | | 1 136 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 306.00 | 5 000.00 | | 1 136 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 756.00 | -3 299.00 | | -110 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 082.00 | 40 687.00 | | -143 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 456.00 | 2 797 723.00 | | 3 390 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 548.00 | 793 345.00 | | 1 961 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 908.00 | 2 004 377.00 | | 1 428 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 322.00 | 195 322.00 | | 195 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 184 263.00 | 184 263.00 | | 184 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
VC Groupe et associés | 636 308.00 | 636 308.00 | | 636 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 713.00 | 632.00 | | 113 713.00 |
VI Groupe et associés | 97 351.00 | 97 351.00 | | 97 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 361.00 | 239 361.00 | | 239 361.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 625.00 | 1 201 625.00 | | 1 201 625.00 |
VW T.V.A. | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 991.00 | 388 911.00 | | 501 991.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |