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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 529 240.00 | | 529 240.00 | 529 240.00 |
BF Prêts | 10 081.00 | 8 130.00 | 1 950.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 183.00 | 310 080.00 | 4 606 102.00 | 4 916 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 719.00 | | 309 719.00 | 309 719.00 |
BZ Autres créances | 1 276 853.00 | 485 479.00 | 791 374.00 | 1 276 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 514.00 | 583.00 | 2 899 931.00 | 2 900 514.00 |
CF Disponibilités | 3 921 608.00 | | 3 921 608.00 | 3 921 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 420 878.00 | 486 062.00 | 7 934 816.00 | 8 420 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 337 061.00 | 796 142.00 | 12 540 919.00 | 13 337 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
CU Autres participations | 4 376 862.00 | 301 950.00 | 4 074 912.00 | 4 376 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 3 433 285.00 | 2 004 377.00 | | 3 433 285.00 |
DH Report à nouveau | 3 638 233.00 | 3 638 233.00 | | 3 638 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 288.00 | 1 428 908.00 | | -502 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 9 858 230.00 | 10 360 518.00 | | 9 858 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 958.00 | | | 271 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 958.00 | | | 271 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 158.00 | 113 712.00 | | 1 843 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 838.00 | 97 351.00 | | 136 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 784.00 | 195 321.00 | | 304 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 670.00 | 81 217.00 | | 108 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 15 031.00 | 12 193.00 | | 15 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 247.00 | 2 195.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 730.00 | 501 991.00 | | 2 410 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 540 919.00 | 10 862 509.00 | | 12 540 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 236.00 | 388 911.00 | | 568 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 494.00 | 113 080.00 | | 242 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FG Production vendue services | 696 755.00 | | 696 755.00 | 696 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 040.00 | | 697 040.00 | 697 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 260.00 | 1 025 550.00 | | 246 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 260.00 | 1 025 550.00 | | 246 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 260.00 | 1 136 306.00 | | 246 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 958.00 | | | 271 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 218.00 | 1 136 306.00 | | 518 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 958.00 | -110 756.00 | | -271 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 794.00 | -143 082.00 | | -275 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 345.00 | 3 390 453.00 | | 984 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 633.00 | 1 961 545.00 | | 1 486 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 288.00 | 1 428 908.00 | | -502 288.00 |