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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 401.00 | 55 267.00 | 66 134.00 | 121 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 017.00 | 20 584.00 | 32 433.00 | 53 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 267.00 | 75 851.00 | 114 416.00 | 190 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
BZ Autres créances | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CF Disponibilités | 255 112.00 | | 255 112.00 | 255 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 069.00 | | 497 069.00 | 497 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 336.00 | 75 851.00 | 611 485.00 | 687 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 972.00 | -54 751.00 | | 53 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 472.00 | 109 523.00 | | -4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 58 300.00 | 62 772.00 | | 58 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 168.00 | 124.00 | | 200 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 127.00 | 27 835.00 | | 31 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 469.00 | 134 735.00 | | 165 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 883.00 | 233 366.00 | | 68 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 728.00 | 17 437.00 | | 22 728.00 |
EA Autres dettes | 49 017.00 | 83 428.00 | | 49 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 792.00 | 10 421.00 | | 15 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 185.00 | 507 346.00 | | 553 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 485.00 | 570 118.00 | | 611 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 412.00 | 31 438.00 | | 44 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 412.00 | 31 438.00 | | 44 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 168.00 | 44 612.00 | 155 556.00 | 200 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 443.00 | 147 443.00 | | 147 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 643.00 | 147 443.00 | 7 200.00 | 154 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 715.00 | 232 159.00 | 155 556.00 | 387 715.00 |